有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年4月27日現在) | 第5期 (平成27年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,925,187 | 8,843,339 | |||
| 社債券 | 866,238,100 | 841,254,700 | |||
| 未収利息 | 139,610 | 117,038 | |||
| その他未収収益 | 75,083 | 44,540 | |||
| 流動資産合計 | 875,377,980 | 850,259,617 | |||
| 資産合計 | 875,377,980 | 850,259,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,470,200 | 4,364,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,350 | 117,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 481,425 | 468,894 | |||
| 流動負債合計 | 5,071,975 | 4,951,042 | |||
| 負債合計 | 5,071,975 | 4,951,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 894,040,000 | 872,970,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,733,995 | △27,661,872 | |||
| 元本等合計 | 870,306,005 | 845,308,575 | |||
| 純資産合計 | 870,306,005 | 845,308,575 | |||
| 負債純資産合計 | 875,377,980 | 850,259,617 | |||
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