有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年10月27日現在) | 第4期 (平成27年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,456,872 | 8,925,187 | |||
| 社債券 | 858,321,100 | 866,238,100 | |||
| 未収利息 | 139,611 | 139,610 | |||
| その他未収収益 | 30,530 | 75,083 | |||
| 流動資産合計 | 871,948,113 | 875,377,980 | |||
| 資産合計 | 871,948,113 | 875,377,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,499,950 | 4,470,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,172 | 120,350 | |||
| 未払委託者報酬 | 484,590 | 481,425 | |||
| 流動負債合計 | 5,105,712 | 5,071,975 | |||
| 負債合計 | 5,105,712 | 5,071,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 899,990,000 | 894,040,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,147,599 | △23,733,995 | |||
| 元本等合計 | 866,842,401 | 870,306,005 | |||
| 純資産合計 | 866,842,401 | 870,306,005 | |||
| 負債純資産合計 | 871,948,113 | 875,377,980 | |||
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