有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年4月28日現在) | 第3期 (平成26年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,371,872 | 13,456,872 | |||
| 社債券 | 849,930,900 | 858,321,100 | |||
| 未収利息 | 159,559 | 139,611 | |||
| その他未収収益 | 757,521 | 30,530 | |||
| 流動資産合計 | 865,219,852 | 871,948,113 | |||
| 資産合計 | 865,219,852 | 871,948,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,514,950 | 4,499,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,700 | 121,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 474,844 | 484,590 | |||
| 流動負債合計 | 5,108,494 | 5,105,712 | |||
| 負債合計 | 5,108,494 | 5,105,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 902,990,000 | 899,990,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,878,642 | △33,147,599 | |||
| 元本等合計 | 860,111,358 | 866,842,401 | |||
| 純資産合計 | 860,111,358 | 866,842,401 | |||
| 負債純資産合計 | 865,219,852 | 871,948,113 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
