有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年4月26日現在) | 第7期 (平成28年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,024,137 | 6,148,912 | |||
| 社債券 | 814,791,600 | 763,448,100 | |||
| 未収利息 | 110,460 | 103,884 | |||
| その他未収収益 | 88,543 | 42,053 | |||
| 流動資産合計 | 822,014,740 | 769,742,949 | |||
| 資産合計 | 822,014,740 | 769,742,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,105,200 | 3,850,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,961 | 104,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 443,717 | 417,192 | |||
| 未払利息 | 15 | 8 | |||
| 流動負債合計 | 4,659,893 | 4,371,740 | |||
| 負債合計 | 4,659,893 | 4,371,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 821,040,000 | 770,040,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,685,153 | △4,668,791 | |||
| 元本等合計 | 817,354,847 | 765,371,209 | |||
| 純資産合計 | 817,354,847 | 765,371,209 | |||
| 負債純資産合計 | 822,014,740 | 769,742,949 | |||
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