有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

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【提出】
2014/07/25 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額863,673,936円
Ⅱ 負債総額106,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)863,567,077円
Ⅳ 発行済数量(口)902,990,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		0.9563
(9,563		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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