有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

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【提出】
2016/01/25 9:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額845,438,528円
Ⅱ 負債総額112,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)845,325,851円
Ⅳ 発行済数量(口)872,970,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		0.9683
(9,683		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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