有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)

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【提出】
2016/07/25 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額813,619,336円
Ⅱ 負債総額105,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)813,513,679円
Ⅳ 発行済数量(口)816,040,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9969円
(1万口当たりの純資産額)(9,969円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

IRBANK 採用情報

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