有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 763,649,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,550,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 767,440,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,949 | 円) |
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 763,649,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,550,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 767,440,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,949 | 円) |
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