有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

【提出】
2015/07/24 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額872,380,759円
Ⅱ 負債総額105,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)872,275,244円
Ⅳ 発行済数量(口)894,040,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		0.9757
(9,757		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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