有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

①【純資産の推移】


平成28年4月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	2,926,386,057	2,935,612,739	0.9515	0.9545
(平成25年9月17日)	2,926,386,057	2,935,612,739	0.9515	0.9545
第2特定期間末	2,348,300,846	2,355,615,674	0.9631	0.9661
(平成26年3月17日)	2,348,300,846	2,355,615,674	0.9631	0.9661
第3特定期間末	1,773,424,892	1,778,870,726	0.9769	0.9799
(平成26年9月17日)	1,773,424,892	1,778,870,726	0.9769	0.9799
第4特定期間末	1,734,977,639	1,740,084,051	1.0193	1.0223
(平成27年3月17日)	1,734,977,639	1,740,084,051	1.0193	1.0223
第5特定期間末	1,438,308,379	1,442,809,159	0.9587	0.9617
(平成27年9月17日)	1,438,308,379	1,442,809,159	0.9587	0.9617
第6特定期間末	1,611,494,831	1,616,554,110	0.9556	0.9586
(平成28年3月17日)	1,611,494,831	1,616,554,110	0.9556	0.9586
平成27年4月末日	1,708,354,175	-	1.0051	-
5月末日	1,635,414,192	-	0.9885	-
6月末日	1,552,104,567	-	0.9643	-
7月末日	1,537,346,171	-	0.9767	-
8月末日	1,499,860,651	-	0.9686	-
9月末日	1,423,238,475	-	0.9653	-
10月末日	1,379,677,622	-	0.9658	-
11月末日	1,362,119,445	-	0.9649	-
12月末日	1,273,187,825	-	0.9506	-
平成28年1月末日	1,269,099,087	-	0.9579	-
2月末日	1,431,089,090	-	0.9580	-
3月末日	1,646,717,761	-	0.9635	-
4月末日	1,608,935,370	-	0.9551	-