有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 2,926,386,057 | 2,935,612,739 | 0.9515 | 0.9545 |
| (2013年9月17日) | ||||
| 第2特定期間末 | 2,348,300,846 | 2,355,615,674 | 0.9631 | 0.9661 |
| (2014年3月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,773,424,892 | 1,778,870,726 | 0.9769 | 0.9799 |
| (2014年9月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,734,977,639 | 1,740,084,051 | 1.0193 | 1.0223 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,438,308,379 | 1,442,809,159 | 0.9587 | 0.9617 |
| (2015年9月17日) | ||||
| 第6特定期間末 | 1,611,494,831 | 1,616,554,110 | 0.9556 | 0.9586 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第7特定期間末 | 1,812,191,459 | 1,817,786,261 | 0.9717 | 0.9747 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 1,786,153,909 | 1,791,967,085 | 0.9218 | 0.9248 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第9特定期間末 | 1,292,795,578 | 1,297,029,329 | 0.9161 | 0.9191 |
| (2017年9月19日) | ||||
| 第10特定期間末 | 1,107,737,162 | 1,111,464,722 | 0.8915 | 0.8945 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第11特定期間末 | 809,930,467 | 812,756,406 | 0.8598 | 0.8628 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第12特定期間末 | 672,422,010 | 674,801,077 | 0.8479 | 0.8509 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 第13特定期間末 | 782,018,434 | 784,735,440 | 0.8635 | 0.8665 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第14特定期間末 | 813,876,316 | 816,777,640 | 0.8416 | 0.8446 |
| (2020年3月17日) | ||||
| 第15特定期間末 | 748,523,608 | 751,142,070 | 0.8576 | 0.8606 |
| (2020年9月17日) | ||||
| 2019年9月末日 | 789,402,910 | - | 0.8718 | - |
| 10月末日 | 771,376,213 | - | 0.8587 | - |
| 11月末日 | 771,514,567 | - | 0.8528 | - |
| 12月末日 | 746,458,304 | - | 0.8463 | - |
| 2020年1月末日 | 733,668,636 | - | 0.8591 | - |
| 2月末日 | 831,374,876 | - | 0.8620 | - |
| 3月末日 | 765,545,340 | - | 0.8351 | - |
| 4月末日 | 750,185,999 | - | 0.8383 | - |
| 5月末日 | 756,094,845 | - | 0.8419 | - |
| 6月末日 | 743,201,657 | - | 0.8513 | - |
| 7月末日 | 748,376,547 | - | 0.8619 | - |
| 8月末日 | 743,805,221 | - | 0.8548 | - |
| 9月末日 | 744,023,007 | - | 0.8621 | - |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 7,634,581,333 | 7,657,331,150 | 1.0068 | 1.0098 |
| (2013年9月17日) | ||||
| 第2特定期間末 | 6,062,484,004 | 6,079,476,252 | 1.0703 | 1.0733 |
| (2014年3月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 5,029,056,687 | 5,042,664,446 | 1.1087 | 1.1117 |
| (2014年9月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 4,982,032,036 | 5,003,203,859 | 1.1766 | 1.1816 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第5特定期間末 | 4,297,161,151 | 4,316,258,584 | 1.1251 | 1.1301 |
| (2015年9月17日) | ||||
| 第6特定期間末 | 3,564,637,012 | 3,581,883,057 | 1.0335 | 1.0385 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第7特定期間末 | 2,856,313,343 | 2,871,592,842 | 0.9347 | 0.9397 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,642,456,046 | 2,656,242,699 | 0.9583 | 0.9633 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第9特定期間末 | 2,615,716,733 | 2,628,966,435 | 0.9871 | 0.9921 |
| (2017年9月19日) | ||||
| 第10特定期間末 | 2,389,272,396 | 2,402,279,241 | 0.9185 | 0.9235 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第11特定期間末 | 2,402,091,356 | 2,415,419,721 | 0.9011 | 0.9061 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第12特定期間末 | 2,421,444,746 | 2,435,368,895 | 0.8695 | 0.8745 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,623,640,515 | 2,639,278,008 | 0.8389 | 0.8439 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第14特定期間末 | 2,088,200,403 | 2,101,350,054 | 0.7940 | 0.7990 |
| (2020年3月17日) | ||||
| 第15特定期間末 | 2,140,148,048 | 2,153,155,678 | 0.8227 | 0.8277 |
| (2020年9月17日) | ||||
| 2019年9月末日 | 2,630,431,984 | - | 0.8460 | - |
| 10月末日 | 2,628,734,400 | - | 0.8460 | - |
| 11月末日 | 2,605,067,506 | - | 0.8389 | - |
| 12月末日 | 2,611,917,880 | - | 0.8404 | - |
| 2020年1月末日 | 2,207,553,515 | - | 0.8406 | - |
| 2月末日 | 2,230,321,227 | - | 0.8493 | - |
| 3月末日 | 2,085,373,334 | - | 0.8049 | - |
| 4月末日 | 2,050,690,699 | - | 0.7927 | - |
| 5月末日 | 2,096,788,206 | - | 0.8080 | - |
| 6月末日 | 2,136,268,513 | - | 0.8216 | - |
| 7月末日 | 2,162,245,429 | - | 0.8303 | - |
| 8月末日 | 2,163,692,093 | - | 0.8289 | - |
| 9月末日 | 2,125,833,365 | - | 0.8286 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
