有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 2,926,386,057 | 2,935,612,739 | 0.9515 | 0.9545 |
| (2013年9月17日) | ||||
| 第2特定期間末 | 2,348,300,846 | 2,355,615,674 | 0.9631 | 0.9661 |
| (2014年3月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,773,424,892 | 1,778,870,726 | 0.9769 | 0.9799 |
| (2014年9月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,734,977,639 | 1,740,084,051 | 1.0193 | 1.0223 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,438,308,379 | 1,442,809,159 | 0.9587 | 0.9617 |
| (2015年9月17日) | ||||
| 第6特定期間末 | 1,611,494,831 | 1,616,554,110 | 0.9556 | 0.9586 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第7特定期間末 | 1,812,191,459 | 1,817,786,261 | 0.9717 | 0.9747 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 1,786,153,909 | 1,791,967,085 | 0.9218 | 0.9248 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第9特定期間末 | 1,292,795,578 | 1,297,029,329 | 0.9161 | 0.9191 |
| (2017年9月19日) | ||||
| 第10特定期間末 | 1,107,737,162 | 1,111,464,722 | 0.8915 | 0.8945 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第11特定期間末 | 809,930,467 | 812,756,406 | 0.8598 | 0.8628 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第12特定期間末 | 672,422,010 | 674,801,077 | 0.8479 | 0.8509 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 第13特定期間末 | 782,018,434 | 784,735,440 | 0.8635 | 0.8665 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 2018年9月末日 | 777,448,885 | - | 0.8578 | - |
| 10月末日 | 739,688,335 | - | 0.8526 | - |
| 11月末日 | 695,615,838 | - | 0.8462 | - |
| 12月末日 | 687,432,438 | - | 0.8503 | - |
| 2019年1月末日 | 659,958,192 | - | 0.8490 | - |
| 2月末日 | 653,491,491 | - | 0.8455 | - |
| 3月末日 | 675,538,595 | - | 0.8551 | - |
| 4月末日 | 745,544,911 | - | 0.8483 | - |
| 5月末日 | 743,757,958 | - | 0.8565 | - |
| 6月末日 | 783,332,883 | - | 0.8654 | - |
| 7月末日 | 777,734,811 | - | 0.8644 | - |
| 8月末日 | 802,812,803 | - | 0.8814 | - |
| 9月末日 | 789,402,910 | - | 0.8718 | - |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | ||||
| 2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 7,634,581,333 | 7,657,331,150 | 1.0068 | 1.0098 |
| (2013年9月17日) | ||||
| 第2特定期間末 | 6,062,484,004 | 6,079,476,252 | 1.0703 | 1.0733 |
| (2014年3月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 5,029,056,687 | 5,042,664,446 | 1.1087 | 1.1117 |
| (2014年9月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 4,982,032,036 | 5,003,203,859 | 1.1766 | 1.1816 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第5特定期間末 | 4,297,161,151 | 4,316,258,584 | 1.1251 | 1.1301 |
| (2015年9月17日) | ||||
| 第6特定期間末 | 3,564,637,012 | 3,581,883,057 | 1.0335 | 1.0385 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第7特定期間末 | 2,856,313,343 | 2,871,592,842 | 0.9347 | 0.9397 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,642,456,046 | 2,656,242,699 | 0.9583 | 0.9633 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第9特定期間末 | 2,615,716,733 | 2,628,966,435 | 0.9871 | 0.9921 |
| (2017年9月19日) | ||||
| 第10特定期間末 | 2,389,272,396 | 2,402,279,241 | 0.9185 | 0.9235 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第11特定期間末 | 2,402,091,356 | 2,415,419,721 | 0.9011 | 0.9061 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第12特定期間末 | 2,421,444,746 | 2,435,368,895 | 0.8695 | 0.8745 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,623,640,515 | 2,639,278,008 | 0.8389 | 0.8439 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 2018年9月末日 | 2,461,234,214 | - | 0.9098 | - |
| 10月末日 | 2,460,178,559 | - | 0.8864 | - |
| 11月末日 | 2,438,582,292 | - | 0.8845 | - |
| 12月末日 | 2,342,096,374 | - | 0.8674 | - |
| 2019年1月末日 | 2,322,016,028 | - | 0.8606 | - |
| 2月末日 | 2,341,611,096 | - | 0.8657 | - |
| 3月末日 | 2,397,348,955 | - | 0.8657 | - |
| 4月末日 | 2,479,268,215 | - | 0.8612 | - |
| 5月末日 | 2,577,934,812 | - | 0.8543 | - |
| 6月末日 | 2,689,270,754 | - | 0.8550 | - |
| 7月末日 | 2,639,658,029 | - | 0.8504 | - |
| 8月末日 | 2,647,124,797 | - | 0.8455 | - |
| 9月末日 | 2,630,431,984 | - | 0.8460 | - |
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