有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

①【純資産の推移】
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年9月17日)	2,926,386,057	2,935,612,739	0.9515	0.9545
第2特定期間末 (2014年3月17日)	2,348,300,846	2,355,615,674	0.9631	0.9661
第3特定期間末 (2014年9月17日)	1,773,424,892	1,778,870,726	0.9769	0.9799
第4特定期間末 (2015年3月17日)	1,734,977,639	1,740,084,051	1.0193	1.0223
第5特定期間末 (2015年9月17日)	1,438,308,379	1,442,809,159	0.9587	0.9617
第6特定期間末 (2016年3月17日)	1,611,494,831	1,616,554,110	0.9556	0.9586
第7特定期間末 (2016年9月20日)	1,812,191,459	1,817,786,261	0.9717	0.9747
第8特定期間末 (2017年3月17日)	1,786,153,909	1,791,967,085	0.9218	0.9248
第9特定期間末 (2017年9月19日)	1,292,795,578	1,297,029,329	0.9161	0.9191
第10特定期間末 (2018年3月19日)	1,107,737,162	1,111,464,722	0.8915	0.8945
第11特定期間末 (2018年9月18日)	809,930,467	812,756,406	0.8598	0.8628
第12特定期間末 (2019年3月18日)	672,422,010	674,801,077	0.8479	0.8509
第13特定期間末 (2019年9月17日)	782,018,434	784,735,440	0.8635	0.8665
第14特定期間末 (2020年3月17日)	813,876,316	816,777,640	0.8416	0.8446
第15特定期間末 (2020年9月17日)	748,523,608	751,142,070	0.8576	0.8606
第16特定期間末 (2021年3月17日)	769,210,330	771,988,537	0.8306	0.8336
2020年3月末日	765,545,340	-	0.8351	-
4月末日	750,185,999	-	0.8383	-
5月末日	756,094,845	-	0.8419	-
6月末日	743,201,657	-	0.8513	-
7月末日	748,376,547	-	0.8619	-
8月末日	743,805,221	-	0.8548	-
9月末日	744,023,007	-	0.8621	-
10月末日	738,265,687	-	0.8595	-
11月末日	799,875,573	-	0.8605	-
12月末日	815,377,462	-	0.8618	-
2021年1月末日	810,300,072	-	0.8577	-
2月末日	771,845,835	-	0.8328	-
3月末日	756,655,921	-	0.8260	-

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年9月17日)	7,634,581,333	7,657,331,150	1.0068	1.0098
第2特定期間末 (2014年3月17日)	6,062,484,004	6,079,476,252	1.0703	1.0733
第3特定期間末 (2014年9月17日)	5,029,056,687	5,042,664,446	1.1087	1.1117
第4特定期間末 (2015年3月17日)	4,982,032,036	5,003,203,859	1.1766	1.1816
第5特定期間末 (2015年9月17日)	4,297,161,151	4,316,258,584	1.1251	1.1301
第6特定期間末 (2016年3月17日)	3,564,637,012	3,581,883,057	1.0335	1.0385
第7特定期間末 (2016年9月20日)	2,856,313,343	2,871,592,842	0.9347	0.9397
第8特定期間末 (2017年3月17日)	2,642,456,046	2,656,242,699	0.9583	0.9633
第9特定期間末 (2017年9月19日)	2,615,716,733	2,628,966,435	0.9871	0.9921
第10特定期間末 (2018年3月19日)	2,389,272,396	2,402,279,241	0.9185	0.9235
第11特定期間末 (2018年9月18日)	2,402,091,356	2,415,419,721	0.9011	0.9061
第12特定期間末 (2019年3月18日)	2,421,444,746	2,435,368,895	0.8695	0.8745
第13特定期間末 (2019年9月17日)	2,623,640,515	2,639,278,008	0.8389	0.8439
第14特定期間末 (2020年3月17日)	2,088,200,403	2,101,350,054	0.7940	0.7990
第15特定期間末 (2020年9月17日)	2,140,148,048	2,153,155,678	0.8227	0.8277
第16特定期間末 (2021年3月17日)	2,160,605,316	2,168,405,567	0.8310	0.8340
2020年3月末日	2,085,373,334	-	0.8049	-
4月末日	2,050,690,699	-	0.7927	-
5月末日	2,096,788,206	-	0.8080	-
6月末日	2,136,268,513	-	0.8216	-
7月末日	2,162,245,429	-	0.8303	-
8月末日	2,163,692,093	-	0.8289	-
9月末日	2,125,833,365	-	0.8286	-
10月末日	2,089,671,698	-	0.8146	-
11月末日	2,100,856,192	-	0.8212	-
12月末日	2,127,400,422	-	0.8279	-
2021年1月末日	2,155,282,812	-	0.8266	-
2月末日	2,149,705,196	-	0.8235	-
3月末日	2,136,262,455	-	0.8296	-