有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

①【純資産の推移】
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2013年9月17日)	2,926,386,057	2,935,612,739	0.9515	0.9545
第2特定期間末(2014年3月17日)	2,348,300,846	2,355,615,674	0.9631	0.9661
第3特定期間末(2014年9月17日)	1,773,424,892	1,778,870,726	0.9769	0.9799
第4特定期間末(2015年3月17日)	1,734,977,639	1,740,084,051	1.0193	1.0223
第5特定期間末(2015年9月17日)	1,438,308,379	1,442,809,159	0.9587	0.9617
第6特定期間末(2016年3月17日)	1,611,494,831	1,616,554,110	0.9556	0.9586
第7特定期間末(2016年9月20日)	1,812,191,459	1,817,786,261	0.9717	0.9747
第8特定期間末(2017年3月17日)	1,786,153,909	1,791,967,085	0.9218	0.9248
第9特定期間末(2017年9月19日)	1,292,795,578	1,297,029,329	0.9161	0.9191
第10特定期間末(2018年3月19日)	1,107,737,162	1,111,464,722	0.8915	0.8945
第11特定期間末(2018年9月18日)	809,930,467	812,756,406	0.8598	0.8628
第12特定期間末(2019年3月18日)	672,422,010	674,801,077	0.8479	0.8509
第13特定期間末(2019年9月17日)	782,018,434	784,735,440	0.8635	0.8665
第14特定期間末(2020年3月17日)	813,876,316	816,777,640	0.8416	0.8446
第15特定期間末(2020年9月17日)	748,523,608	751,142,070	0.8576	0.8606
第16特定期間末(2021年3月17日)	769,210,330	771,988,537	0.8306	0.8336
第17特定期間末(2021年9月17日)	621,576,094	623,868,744	0.8134	0.8164
第18特定期間末(2022年3月17日)	567,292,668	569,584,447	0.7426	0.7456
第19特定期間末(2022年9月20日)	452,312,088	454,401,586	0.6494	0.6524
2021年9月末日	610,282,484	-	0.8052	-
10月末日	610,714,499	-	0.7997	-
11月末日	606,167,697	-	0.7982	-
12月末日	550,817,548	-	0.7894	-
2022年1月末日	542,227,817	-	0.7768	-
2月末日	577,796,408	-	0.7577	-
3月末日	560,473,682	-	0.7346	-
4月末日	525,685,673	-	0.7155	-
5月末日	508,378,107	-	0.7038	-
6月末日	489,964,930	-	0.6764	-
7月末日	490,981,055	-	0.6900	-
8月末日	471,602,778	-	0.6647	-
9月末日	421,803,691	-	0.6323	-

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2013年9月17日)	7,634,581,333	7,657,331,150	1.0068	1.0098
第2特定期間末(2014年3月17日)	6,062,484,004	6,079,476,252	1.0703	1.0733
第3特定期間末(2014年9月17日)	5,029,056,687	5,042,664,446	1.1087	1.1117
第4特定期間末(2015年3月17日)	4,982,032,036	5,003,203,859	1.1766	1.1816
第5特定期間末(2015年9月17日)	4,297,161,151	4,316,258,584	1.1251	1.1301
第6特定期間末(2016年3月17日)	3,564,637,012	3,581,883,057	1.0335	1.0385
第7特定期間末(2016年9月20日)	2,856,313,343	2,871,592,842	0.9347	0.9397
第8特定期間末(2017年3月17日)	2,642,456,046	2,656,242,699	0.9583	0.9633
第9特定期間末(2017年9月19日)	2,615,716,733	2,628,966,435	0.9871	0.9921
第10特定期間末(2018年3月19日)	2,389,272,396	2,402,279,241	0.9185	0.9235
第11特定期間末(2018年9月18日)	2,402,091,356	2,415,419,721	0.9011	0.9061
第12特定期間末(2019年3月18日)	2,421,444,746	2,435,368,895	0.8695	0.8745
第13特定期間末(2019年9月17日)	2,623,640,515	2,639,278,008	0.8389	0.8439
第14特定期間末(2020年3月17日)	2,088,200,403	2,101,350,054	0.7940	0.7990
第15特定期間末(2020年9月17日)	2,140,148,048	2,153,155,678	0.8227	0.8277
第16特定期間末(2021年3月17日)	2,160,605,316	2,168,405,567	0.8310	0.8340
第17特定期間末(2021年9月17日)	1,933,322,189	1,940,451,212	0.8136	0.8166
第18特定期間末(2022年3月17日)	1,739,465,111	1,746,162,991	0.7791	0.7821
第19特定期間末(2022年9月20日)	1,685,147,722	1,691,496,967	0.7962	0.7992
2021年9月末日	1,938,733,312	-	0.8157	-
10月末日	1,944,270,226	-	0.8256	-
11月末日	1,869,375,068	-	0.8103	-
12月末日	1,827,008,977	-	0.8148	-
2022年1月末日	1,790,178,902	-	0.7975	-
2月末日	1,747,972,422	-	0.7830	-
3月末日	1,788,404,878	-	0.8007	-
4月末日	1,765,125,914	-	0.7976	-
5月末日	1,715,772,915	-	0.7845	-
6月末日	1,707,461,467	-	0.8036	-
7月末日	1,697,241,472	-	0.7991	-
8月末日	1,674,657,691	-	0.7898	-
9月末日	1,637,566,640	-	0.7736	-