有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成25年 9月17日) | (分配落) (分配付) | 7,494,949,732 7,597,018,412 | 8,819 8,939 |
| 特定2期(平成26年 3月17日) | (分配落) (分配付) | 5,067,761,771 5,190,400,101 | 9,112 9,292 |
| 平成25年 4月末日 | 8,235,117,479 | 10,314 | |
| 5月末日 | 7,917,375,587 | 9,222 | |
| 6月末日 | 7,604,127,921 | 8,921 | |
| 7月末日 | 7,358,179,872 | 8,615 | |
| 8月末日 | 7,017,960,973 | 8,302 | |
| 9月末日 | 7,723,751,307 | 9,172 | |
| 10月末日 | 7,137,292,465 | 9,207 | |
| 11月末日 | 6,709,023,667 | 9,175 | |
| 12月末日 | 6,469,104,835 | 9,407 | |
| 平成26年 1月末日 | 5,806,413,806 | 9,150 | |
| 2月末日 | 5,431,830,986 | 9,323 | |
| 3月末日 | 4,992,862,019 | 9,292 | |
| 4月末日 | 4,798,311,582 | 9,529 | |
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