有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 9月17日) | 7,494,949,732 | 7,597,018,412 | 8,819 | 8,939 |
| 特定2期 | (平成26年 3月17日) | 5,067,761,771 | 5,190,400,101 | 9,112 | 9,292 |
| 特定3期 | (平成26年 9月17日) | 4,031,271,022 | 4,109,534,661 | 10,476 | 10,656 |
| 特定4期 | (平成27年 3月17日) | 3,824,554,254 | 3,886,924,299 | 12,020 | 12,200 |
| 特定5期 | (平成27年 9月17日) | 2,654,090,060 | 2,703,922,008 | 10,545 | 10,725 |
| 特定6期 | (平成28年 3月17日) | 2,455,495,796 | 2,508,833,847 | 11,571 | 11,811 |
| 平成27年 4月末日 | 3,617,247,451 | ― | 12,219 | ― | |
| 5月末日 | 3,590,723,707 | ― | 12,222 | ― | |
| 6月末日 | 3,219,217,282 | ― | 11,777 | ― | |
| 7月末日 | 3,048,462,196 | ― | 11,638 | ― | |
| 8月末日 | 2,747,710,938 | ― | 10,720 | ― | |
| 9月末日 | 2,644,496,596 | ― | 10,651 | ― | |
| 10月末日 | 2,735,800,779 | ― | 11,353 | ― | |
| 11月末日 | 2,629,496,016 | ― | 11,412 | ― | |
| 12月末日 | 2,502,177,674 | ― | 11,411 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,422,905,698 | ― | 11,277 | ― | |
| 2月末日 | 2,423,497,530 | ― | 11,391 | ― | |
| 3月末日 | 2,476,377,318 | ― | 11,739 | ― | |
| 4月末日 | 2,427,560,602 | ― | 11,722 | ― | |
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