有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 9月17日) | 7,494,949,732 | 7,597,018,412 | 8,819 | 8,939 |
| 特定2期 | (平成26年 3月17日) | 5,067,761,771 | 5,190,400,101 | 9,112 | 9,292 |
| 特定3期 | (平成26年 9月17日) | 4,031,271,022 | 4,109,534,661 | 10,476 | 10,656 |
| 平成25年10月末日 | 7,137,292,465 | ― | 9,207 | ― | |
| 11月末日 | 6,709,023,667 | ― | 9,175 | ― | |
| 12月末日 | 6,469,104,835 | ― | 9,407 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 5,806,413,806 | ― | 9,150 | ― | |
| 2月末日 | 5,431,830,986 | ― | 9,323 | ― | |
| 3月末日 | 4,992,862,019 | ― | 9,292 | ― | |
| 4月末日 | 4,798,311,582 | ― | 9,529 | ― | |
| 5月末日 | 4,503,600,819 | ― | 9,898 | ― | |
| 6月末日 | 4,216,319,281 | ― | 10,070 | ― | |
| 7月末日 | 4,108,937,983 | ― | 10,332 | ― | |
| 8月末日 | 4,095,358,923 | ― | 10,551 | ― | |
| 9月末日 | 4,012,781,050 | ― | 10,549 | ― | |
| 10月末日 | 4,022,763,429 | ― | 10,871 | ― | |
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