有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定5期	(2015年 9月17日)	2,654,090,060	2,703,922,008	10,545	10,725
特定6期	(2016年 3月17日)	2,455,495,796	2,508,833,847	11,571	11,811
特定7期	(2016年 9月20日)	2,089,540,217	2,148,879,097	11,085	11,385
特定8期	(2017年 3月17日)	1,896,393,812	1,952,845,463	11,413	11,733
特定9期	(2017年 9月19日)	2,050,552,360	2,125,712,418	11,234	11,654
特定10期	(2018年 3月19日)	2,875,227,205	2,968,141,465	11,070	11,490
特定11期	(2018年 9月18日)	4,377,859,202	4,513,297,776	11,526	11,946
特定12期	(2019年 3月18日)	6,975,829,610	7,184,191,549	12,241	12,661
特定13期	(2019年 9月17日)	8,143,962,670	8,412,744,016	13,047	13,467
特定14期	(2020年 3月17日)	6,747,261,779	7,051,986,887	9,339	9,799
特定15期	(2020年 9月17日)	8,855,609,858	9,280,761,307	10,825	11,365
特定16期	(2021年 3月17日)	11,413,769,904	11,894,831,966	11,624	12,164
特定17期	(2021年 9月17日)	11,698,943,406	12,244,591,784	11,729	12,269
特定18期	(2022年 3月17日)	10,059,078,142	10,575,206,342	10,883	11,423
特定19期	(2022年 9月20日)	12,995,029,736	13,540,101,772	11,060	11,600
特定20期	(2023年 3月17日)	13,974,648,065	14,730,088,429	9,314	9,854
特定21期	(2023年 9月19日)	13,889,286,770	14,706,919,402	9,311	9,851
特定22期	(2024年 3月18日)	10,123,901,103	10,581,071,074	8,996	9,356
特定23期	(2024年 9月17日)	7,690,401,637	8,039,008,950	8,954	9,314
特定24期	(2025年 3月17日)	5,945,269,315	6,231,793,784	8,169	8,529
	2024年 3月末日	10,193,472,944	-	9,305	-
	4月末日	9,746,969,072	-	9,267	-
	5月末日	9,307,260,048	-	9,054	-
	6月末日	8,775,116,397	-	8,971	-
	7月末日	8,075,739,658	-	8,847	-
	8月末日	7,759,768,995	-	8,941	-
	9月末日	7,724,448,101	-	9,048	-
	10月末日	7,526,824,833	-	8,938	-
	11月末日	7,126,749,930	-	8,670	-
	12月末日	6,824,235,305	-	8,542	-
	2025年 1月末日	6,611,092,620	-	8,435	-
	2月末日	6,019,839,835	-	8,210	-
	3月末日	5,857,039,404	-	8,169	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。