有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2013年 9月17日) | 7,494,949,732 | 7,597,018,412 | 8,819 | 8,939 |
| 特定2期 | (2014年 3月17日) | 5,067,761,771 | 5,190,400,101 | 9,112 | 9,292 |
| 特定3期 | (2014年 9月17日) | 4,031,271,022 | 4,109,534,661 | 10,476 | 10,656 |
| 特定4期 | (2015年 3月17日) | 3,824,554,254 | 3,886,924,299 | 12,020 | 12,200 |
| 特定5期 | (2015年 9月17日) | 2,654,090,060 | 2,703,922,008 | 10,545 | 10,725 |
| 特定6期 | (2016年 3月17日) | 2,455,495,796 | 2,508,833,847 | 11,571 | 11,811 |
| 特定7期 | (2016年 9月20日) | 2,089,540,217 | 2,148,879,097 | 11,085 | 11,385 |
| 特定8期 | (2017年 3月17日) | 1,896,393,812 | 1,952,845,463 | 11,413 | 11,733 |
| 特定9期 | (2017年 9月19日) | 2,050,552,360 | 2,125,712,418 | 11,234 | 11,654 |
| 特定10期 | (2018年 3月19日) | 2,875,227,205 | 2,968,141,465 | 11,070 | 11,490 |
| 2017年 3月末日 | 1,930,442,569 | ― | 11,455 | ― | |
| 4月末日 | 2,012,524,340 | ― | 11,375 | ― | |
| 5月末日 | 2,055,361,937 | ― | 11,475 | ― | |
| 6月末日 | 2,010,105,666 | ― | 11,341 | ― | |
| 7月末日 | 2,025,958,188 | ― | 11,327 | ― | |
| 8月末日 | 2,067,398,830 | ― | 11,189 | ― | |
| 9月末日 | 2,052,860,238 | ― | 11,148 | ― | |
| 10月末日 | 2,252,186,006 | ― | 11,210 | ― | |
| 11月末日 | 2,395,305,705 | ― | 11,551 | ― | |
| 12月末日 | 2,484,937,517 | ― | 11,714 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,798,710,636 | ― | 11,667 | ― | |
| 2月末日 | 2,837,534,068 | ― | 11,208 | ― | |
| 3月末日 | 2,986,944,016 | ― | 11,095 | ― | |
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