NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,091,343 |
| 株式 | 12,806,960,100 |
| 未収配当金 | 163,174,870 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産合計 | 12,973,226,332 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 12,973,226,332 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 159,420,300 |
| 未払受託者報酬 | 336,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,604 |
| その他未払費用 | 131,166 |
| 流動負債合計 | 161,704,483 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 161,704,483 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,262,282,460 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 549,239,389 |
| （分配準備積立金） | 706,786 |
| 元本等合計 | 12,811,521,849 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 12,811,521,849 |
| 負債純資産合計 | 12,973,226,332 |
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