NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月8日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月7日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,091,343 | 15,939,396 |
| 株式 | 12,806,960,100 | 18,190,769,400 |
| 未収配当金 | 163,174,870 | 195,906,945 |
| 未収利息 | 19 | 34 |
| 流動資産合計 | 12,973,226,332 | 18,402,615,775 |
| 資産合計 | 12,973,226,332 | 18,402,615,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,420,300 | 184,210,992 |
| 未払受託者報酬 | 336,413 | 1,957,127 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,604 | 10,568,472 |
| その他未払費用 | 131,166 | 1,169,229 |
| 流動負債合計 | 161,704,483 | 197,905,820 |
| 負債合計 | 161,704,483 | 197,905,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,262,282,460 | 16,446,313,506 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 549,239,389 | 1,758,396,449 |
| （分配準備積立金） | 706,786 | 584,082 |
| 元本等合計 | 12,811,521,849 | 18,204,709,955 |
| 純資産合計 | 12,811,521,849 | 18,204,709,955 |
| 負債純資産合計 | 12,973,226,332 | 18,402,615,775 |
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