NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月7日 | 2015年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,047,641 | 44,414,012 |
| 株式 | 24,209,256,340 | 43,487,966,990 |
| 未収配当金 | 250,563,975 | 433,058,800 |
| 未収利息 | 36 | 68 |
| 流動資産計 | 24,482,867,992 | 43,965,439,870 |
| 資産の部合計 | 24,482,867,992 | 43,965,439,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 232,665,990 | 405,387,970 |
| 未払受託者報酬 | 2,726,022 | 4,990,517 |
| 未払委託者報酬 | 14,720,499 | 26,948,743 |
| その他未払費用 | 1,907,401 | 1,448,294 |
| 流動負債計 | 252,019,912 | 438,775,524 |
| 負債の部合計 | 252,019,912 | 438,775,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,495,850,190 | 28,817,128,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,734,997,890 | 14,709,535,616 |
| （分配準備積立金） | 1,204,129 | 762,687 |
| 元本等合計 | 24,230,848,080 | 43,526,664,346 |
| 純資産の部合計 | 24,230,848,080 | 43,526,664,346 |
| 負債・純資産合計 | 24,482,867,992 | 43,965,439,870 |
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