NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月7日 | 2015年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,414,012 | 41,201,932 |
| 株式 | 43,487,966,990 | 48,028,633,430 |
| 未収入金 | － | 3,162,000 |
| 未収配当金 | 433,058,800 | 467,220,100 |
| 未収利息 | 68 | 79 |
| 流動資産計 | 43,965,439,870 | 48,540,217,541 |
| 資産の部合計 | 43,965,439,870 | 48,540,217,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 405,387,970 | 424,904,361 |
| 未払受託者報酬 | 4,990,517 | 6,284,805 |
| 未払委託者報酬 | 26,948,743 | 33,937,896 |
| その他未払費用 | 1,448,294 | 4,055,289 |
| 流動負債計 | 438,775,524 | 469,182,351 |
| 負債の部合計 | 438,775,524 | 469,182,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,817,128,730 | 33,021,453,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,709,535,616 | 15,049,581,767 |
| （分配準備積立金） | 762,687 | 623,466 |
| 元本等合計 | 43,526,664,346 | 48,071,035,190 |
| 純資産の部合計 | 43,526,664,346 | 48,071,035,190 |
| 負債・純資産合計 | 43,965,439,870 | 48,540,217,541 |
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