NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月7日 | 2022年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,837,187 | 164,521,467 |
| 株式 | 69,869,971,150 | 73,338,445,100 |
| 未収配当金 | 963,242,700 | 1,507,318,450 |
| 流動資産計 | 70,920,051,037 | 75,010,285,017 |
| 資産の部合計 | 70,920,051,037 | 75,010,285,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 913,540,940 | 1,459,092,234 |
| 未払受託者報酬 | 9,253,325 | 9,685,124 |
| 未払委託者報酬 | 49,967,917 | 52,299,640 |
| 未払利息 | 37 | 20 |
| その他未払費用 | 6,259,261 | 2,791,766 |
| 流動負債計 | 979,021,480 | 1,523,868,784 |
| 負債の部合計 | 979,021,480 | 1,523,868,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,371,525,030 | 47,888,237,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,569,504,527 | 25,598,178,995 |
| （分配準備積立金） | 2,109,249 | 2,712,207 |
| 元本等合計 | 69,941,029,557 | 73,486,416,233 |
| 純資産の部合計 | 69,941,029,557 | 73,486,416,233 |
| 負債・純資産合計 | 70,920,051,037 | 75,010,285,017 |
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