NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月7日 | 2022年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,521,467 | 119,604,230 |
| 株式 | 73,338,445,100 | 78,195,845,060 |
| 未収配当金 | 1,507,318,450 | 1,304,352,940 |
| 流動資産計 | 75,010,285,017 | 79,619,802,230 |
| 資産の部合計 | 75,010,285,017 | 79,619,802,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,459,092,234 | 1,244,083,900 |
| 未払受託者報酬 | 9,685,124 | 10,135,783 |
| 未払委託者報酬 | 52,299,640 | 54,733,187 |
| 未払利息 | 20 | 109 |
| その他未払費用 | 2,791,766 | 6,875,763 |
| 流動負債計 | 1,523,868,784 | 1,315,828,742 |
| 負債の部合計 | 1,523,868,784 | 1,315,828,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,888,237,238 | 49,105,301,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,598,178,995 | 29,198,672,393 |
| （分配準備積立金） | 2,712,207 | 488,151 |
| 元本等合計 | 73,486,416,233 | 78,303,973,488 |
| 純資産の部合計 | 73,486,416,233 | 78,303,973,488 |
| 負債・純資産合計 | 75,010,285,017 | 79,619,802,230 |
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