NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/08-2024/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月7日 | 2024年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,811,710 | 97,306,288 |
| 株式 | 96,978,569,030 | 120,705,281,470 |
| 未収入金 | － | 15,393,400 |
| 未収配当金 | 1,321,769,240 | 1,762,532,830 |
| 未収利息 | － | 609 |
| 流動資産計 | 98,451,149,980 | 122,580,514,597 |
| 資産の部合計 | 98,451,149,980 | 122,580,514,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,248,141,200 | 1,649,630,334 |
| 未払受託者報酬 | 12,197,359 | 14,943,235 |
| 未払委託者報酬 | 65,865,729 | 80,693,426 |
| 未払利息 | 252 | － |
| その他未払費用 | 7,712,875 | 4,330,065 |
| 流動負債計 | 1,333,917,415 | 1,749,597,060 |
| 負債の部合計 | 1,333,917,415 | 1,749,597,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,802,174,647 | 48,898,824,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,315,057,918 | 71,932,092,676 |
| （分配準備積立金） | 2,332,434 | 1,088,264 |
| 元本等合計 | 97,117,232,565 | 120,830,917,537 |
| 純資産の部合計 | 97,117,232,565 | 120,830,917,537 |
| 負債・純資産合計 | 98,451,149,980 | 122,580,514,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
