NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/08-2024/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月7日 | 2024年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,306,288 | 212,152,438 |
| 株式 | 120,705,281,470 | 145,355,411,910 |
| 未収入金 | 15,393,400 | － |
| 未収配当金 | 1,762,532,830 | 2,151,036,690 |
| 未収利息 | 609 | 1,379 |
| 流動資産計 | 122,580,514,597 | 147,718,602,417 |
| 資産の部合計 | 122,580,514,597 | 147,718,602,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,649,630,334 | 2,030,022,972 |
| 未払受託者報酬 | 14,943,235 | 18,834,884 |
| 未払委託者報酬 | 80,693,426 | 101,708,353 |
| その他未払費用 | 4,330,065 | 12,349,876 |
| 流動負債計 | 1,749,597,060 | 2,162,916,085 |
| 負債の部合計 | 1,749,597,060 | 2,162,916,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,898,824,861 | 57,776,687,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,932,092,676 | 87,778,998,368 |
| （分配準備積立金） | 1,088,264 | 2,086,029 |
| 元本等合計 | 120,830,917,537 | 145,555,686,332 |
| 純資産の部合計 | 120,830,917,537 | 145,555,686,332 |
| 負債・純資産合計 | 122,580,514,597 | 147,718,602,417 |
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