パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03

第3期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
【閲覧】

個別

2014年8月11日
54万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日第3特定期間自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額104,94692,857
剰余金減少額又は欠損金増加額-544,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-544,115
分配金33,941,01633,132,562
2014/11/07 10:22

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