- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | 第3特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 137,739,156 | 133,294,917 | |
| 有価証券売買等損益 | △22,465,582 | △24,967,721 | |
| 為替差損益 | △1,258,107 | △7,961,073 | |
| その他収益 | 1,220,576 | 1,114,197 | |
| 営業収益合計 | 115,236,043 | 101,480,320 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,274,950 | 1,284,243 | |
| 委託者報酬 | 22,949,102 | 23,116,251 | |
| その他費用 | 238,105 | 228,741 | |
| 営業費用合計 | 24,462,157 | 24,629,235 | |
| 営業利益 | 90,773,886 | 76,851,085 | |
| 経常利益 | 90,773,886 | 76,851,085 | |
| 当期純利益 | 90,773,886 | 76,851,085 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △67,873,485 | △10,935,669 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,946 | 92,857 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,946 | 92,857 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 544,115 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 544,115 | |
| 分配金 | 33,941,016 | 33,132,562 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,935,669 | 32,331,596 | |
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