- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 第5特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 139,743,864 | 127,415,257 | |
| 有価証券売買等損益 | △77,362,276 | △93,781,904 | |
| 為替差損益 | 4,142,012 | △330,651 | |
| その他収益 | 1,625,975 | 1,565,773 | |
| 営業収益合計 | 68,149,575 | 34,868,475 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,245,344 | 1,164,660 | |
| 委託者報酬 | 22,416,111 | 20,963,809 | |
| その他費用 | 274,288 | 237,834 | |
| 営業費用合計 | 23,935,743 | 22,366,303 | |
| 営業利益 | 44,213,832 | 12,502,172 | |
| 経常利益 | 44,213,832 | 12,502,172 | |
| 当期純利益 | 44,213,832 | 12,502,172 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 32,331,596 | 43,750,685 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,391,513 | 1,350,866 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,391,513 | 1,350,866 | |
| 分配金 | 31,403,230 | 29,548,316 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,750,685 | 25,353,675 | |
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