- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | 第7特定期間 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 111,304,401 | 93,000,970 | |
| 有価証券売買等損益 | △58,283,581 | 38,513,555 | |
| 為替差損益 | △42,554,029 | △61,543,879 | |
| その他収益 | 1,419,462 | 1,302,080 | |
| 営業収益合計 | 11,886,253 | 71,272,726 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 38,246 | |
| 受託者報酬 | 1,099,044 | 1,022,307 | |
| 委託者報酬 | 19,782,604 | 18,401,501 | |
| その他費用 | 199,530 | 179,779 | |
| 営業費用合計 | 21,081,178 | 19,641,833 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,194,925 | 51,630,893 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,194,925 | 51,630,893 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,194,925 | 51,630,893 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,353,675 | △9,562,907 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,700 | 521,951 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,700 | 521,951 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,840 | 508,666 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,840 | 508,666 | |
| 分配金 | 25,837,517 | 7,449,162 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,562,907 | 34,632,109 | |
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