有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年3月28日 至 平成25年8月12日 | 第2特定期間 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87,335,792 | 137,739,156 | |
| 有価証券売買等損益 | △115,142,366 | △22,465,582 | |
| 為替差損益 | △4,844,331 | △1,258,107 | |
| その他収益 | - | 1,220,576 | |
| 営業収益合計 | △32,650,905 | 115,236,043 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 957,120 | 1,274,950 | |
| 委託者報酬 | 17,228,014 | 22,949,102 | |
| その他費用 | 107,630 | 238,105 | |
| 営業費用合計 | 18,292,764 | 24,462,157 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △50,943,669 | 90,773,886 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △50,943,669 | 90,773,886 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △50,943,669 | 90,773,886 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △67,873,485 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,308 | 104,946 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,308 | 104,946 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 17,009,124 | 33,941,016 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,873,485 | △10,935,669 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
