- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | 第4特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 133,294,917 | 139,743,864 | |
| 有価証券売買等損益 | △24,967,721 | △77,362,276 | |
| 為替差損益 | △7,961,073 | 4,142,012 | |
| その他収益 | 1,114,197 | 1,625,975 | |
| 営業収益合計 | 101,480,320 | 68,149,575 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,284,243 | 1,245,344 | |
| 委託者報酬 | 23,116,251 | 22,416,111 | |
| その他費用 | 228,741 | 274,288 | |
| 営業費用合計 | 24,629,235 | 23,935,743 | |
| 営業利益 | 76,851,085 | 44,213,832 | |
| 経常利益 | 76,851,085 | 44,213,832 | |
| 当期純利益 | 76,851,085 | 44,213,832 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,935,669 | 32,331,596 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,857 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,857 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 544,115 | 1,391,513 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 544,115 | 1,391,513 | |
| 分配金 | 33,132,562 | 31,403,230 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,331,596 | 43,750,685 | |
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