剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日	第3特定期間自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日
当期純利益		90,773,886	76,851,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△67,873,485	△10,935,669
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,946	92,857
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,946	92,857
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	544,115
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	544,115
分配金		33,941,016	33,132,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,935,669	32,331,596

2014/11/07 10:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/11/07 10:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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