剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日	第4特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日
当期純利益		76,851,085	44,213,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,935,669	32,331,596
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,857	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,857	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		544,115	1,391,513
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	544,115	1,391,513
分配金		33,132,562	31,403,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,331,596	43,750,685

2015/05/08 10:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/08 10:15