パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03

第5期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
【閲覧】

個別

2015年2月10日
139万
2015年8月10日 -2.92%
135万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日第5特定期間自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額1,391,5131,350,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,391,5131,350,866
分配金31,403,23029,548,316
2015/11/09 10:22

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