有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成27年3月16日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	319,000	14.96	4,772,240.00
		CYDSA SAB DE CV	150,767	24.73	3,728,467.91
		GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	200,000	45.10	9,020,000.00
		ALFA S.A.B.-A	130,000	31.40	4,082,000.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,000	63.72	1,274,400.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	37,000	167.58	6,200,460.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	20,000	200.84	4,016,800.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	133,000	68.97	9,173,010.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	59,000	97.07	5,727,130.00
		GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	187,000	106.22	19,863,140.00
		MEGACABLE HOLDINGS-CPO	32,000	57.35	1,835,200.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	81,000	139.64	11,310,840.00
		GRUMA S.A.B.-B	60,000	206.70	12,402,000.00
		INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	137,000	66.29	9,081,730.00
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	15,000	86.81	1,302,150.00
		GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	116,000	39.49	4,580,840.00
		CREDITO REAL SAB DE CV,SOFOM ENR	183,930	33.96	6,246,262.80
		GENTERA SAB DE CV	100,000	27.25	2,725,000.00
		GRUPO FIN INTERACCIONES-O	50,000	101.70	5,085,000.00
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	180,000	40.39	7,270,200.00
		PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	130,000	30.75	3,997,500.00
		AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,000,000	15.28	15,280,000.00
		INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	104,000	80.56	8,378,240.00
	計	銘柄数:23	3,444,697		157,352,610.71
					(1,233,644,467)
		組入時価比率:93.4%			100.0%
	合計		3,444,697		1,233,644,467
					(1,233,644,467)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	株式23銘柄	93.4%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。