有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和3年3月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	メキシコペソ	ALPEK SA DE CV	100,000	19.37	1,937,000.00
		CEMEX SAB-CPO	600,000	15.10	9,060,000.00
		GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	170,000	107.75	18,317,500.00
		ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	130,000	52.29	6,797,700.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	10,000	155.64	1,556,400.00
		CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	100,000	32.50	3,250,000.00
		GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	50,000	27.92	1,396,000.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	8,000	364.68	2,917,440.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	12,000	131.08	1,572,960.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	10,000	229.54	2,295,400.00
		ALSEA SAB DE CV	80,000	28.56	2,284,800.00
		MEGACABLE HOLDINGS-CPO	20,000	73.54	1,470,800.00
		WALMART DE MEXICO SAB DE CV	170,000	65.19	11,082,300.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	20,000	100.27	2,005,400.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	30,000	153.47	4,604,100.00
		GRUMA S.A.B.-B	5,000	241.10	1,205,500.00
		INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	30,000	68.62	2,058,600.00
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	10,000	34.36	343,600.00
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	100,000	118.35	11,835,000.00
		QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	20,000	115.37	2,307,400.00
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	80,000	23.99	1,919,200.00
		MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	120,000	25.53	3,063,600.00
		PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	50,000	30.64	1,532,000.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	30,000	43.94	1,318,200.00
		AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	850,000	14.17	12,044,500.00
		AXTEL SAB DE CV - CPO	100,000	5.77	577,999.97
		INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	30,000	78.48	2,354,400.00
	計	銘柄数:27	2,935,000		111,107,799.97
					(584,427,027)
		組入時価比率:89.3%			100.0%
	合計		2,935,000		584,427,027
					(584,427,027)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。


外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	株式27銘柄	89.3%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。