有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和7年3月17日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	1,100,000	12.03	13,233,000.00
		GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	130,000	104.61	13,599,300.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	8,000	572.22	4,577,760.00
		ALSEA SAB DE CV	30,000	41.29	1,238,700.00
		WALMART DE MEXICO SAB DE CV	256,000	53.52	13,701,120.00
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	78,000	146.63	11,437,140.00
		GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	266,000	47.17	12,547,220.00
		FIBRA MACQUARIE MEXICO	95,678	30.79	2,945,925.62
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	80,000	23.67	1,893,600.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	29,000	65.47	1,898,630.00
		AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,000,000	14.35	14,350,000.00
	計	銘柄数:11	3,072,678		91,422,395.62
					(683,556,109)
		組入時価比率:88.6%			100.0%
	合計		3,072,678		683,556,109
					(683,556,109)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	株式11銘柄	88.6%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。