有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成29年3月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	メキシコペソ	ALPEK SA DE CV	150,000	21.09	3,163,500.00
		CEMEX SAB-CPO	800,000	16.83	13,464,000.00
		GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	200,000	59.31	11,862,000.00
		INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B	70,000	116.04	8,122,800.00
		MEXICHEM SAB DE CV	122,500	50.57	6,194,825.00
		ALFA S.A.B.-A	200,000	26.50	5,300,000.00
		CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	100,000	24.09	2,409,000.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,000	315.25	4,413,500.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	30,000	96.47	2,894,100.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	20,000	170.18	3,403,600.00
		NEMAK SAB DE CV	450,000	20.21	9,094,500.00
		RASSINI SAB DE CV-A	145,200	39.91	5,794,932.00
		HOTELES CITY EXPRESS SAB DE	100,000	18.48	1,848,000.00
		GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	100,000	101.16	10,116,000.00
		MEGACABLE HOLDINGS-CPO	60,000	74.11	4,446,600.00
		WALMART DE MEXICO SAB DE CV	240,000	39.54	9,489,600.00
		COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	15,000	132.98	1,994,700.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	65,000	167.39	10,880,350.00
		GRUMA S.A.B.-B	30,000	263.18	7,895,400.00
		GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	100,000	45.45	4,545,000.00
		GRUPO LALA SAB DE CV	60,000	34.77	2,086,200.00
		INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	30,000	82.34	2,470,200.00
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	38.38	4,221,800.00
		BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	70,000	106.88	7,481,600.00
		GRUPO FIN SANTANDER-B	270,000	30.68	8,283,600.00
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	100,000	100.71	10,071,000.00
		GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	80,000	29.39	2,351,200.00
		GENTERA SAB DE CV	70,000	27.49	1,924,300.00
		UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV	80,000	49.73	3,978,400.00
		QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	50,000	31.29	1,564,500.00
		PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	100,000	29.96	2,996,000.00
		AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,200,000	12.57	15,084,000.00
		INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	70,000	83.60	5,852,000.00
	計	銘柄数:33	5,301,700		195,697,207.00
					(1,142,871,688)
		組入時価比率:96.4%			100.0%
	合計		5,301,700		1,142,871,688
					(1,142,871,688)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	株式33銘柄	96.4%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。