有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成28年3月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	750,000	10.91	8,182,500.00
		GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	200,000	42.20	8,440,000.00
		GRUPO SIMEC S.A.-SER B	100,000	43.63	4,363,000.00
		INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B	70,000	55.90	3,913,000.00
		MEXICHEM SAB DE CV	100,000	42.13	4,213,000.00
		ALFA S.A.B.-A	245,000	32.51	7,964,950.00
		CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	150,000	34.96	5,244,000.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,000	251.59	3,522,260.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	50,000	92.03	4,601,500.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	40,000	147.98	5,919,200.00
		RASSINI SAB DE CV-A	205,000	34.99	7,172,950.00
		TENEDORA NEMAK SA DE CV	450,000	23.01	10,354,500.00
		GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	125,000	96.20	12,025,000.00
		MEGACABLE HOLDINGS-CPO	125,000	69.23	8,653,750.00
		WALMART DE MEXICO SAB DE CV	245,000	41.60	10,192,000.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	83,000	164.45	13,649,350.00
		GRUMA S.A.B.-B	45,000	258.93	11,651,850.00
		GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	120,000	50.97	6,116,400.00
		INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	85,000	74.24	6,310,400.00
		BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	70,000	95.90	6,713,000.00
		GRUPO FIN SANTANDER-B	230,000	30.39	6,989,700.00
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	100,000	93.43	9,343,000.00
		GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	75,000	34.69	2,601,750.00
		CREDITO REAL SAB DE CV,SOFOM ENR	213,930	36.40	7,787,052.00
		GRUPO FIN INTERACCIONES-O	50,000	99.40	4,970,000.00
		TELESITES SAB	60,000	9.98	598,800.00
		AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,300,000	13.32	17,316,000.00
		INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	90,000	71.16	6,404,400.00
	計	銘柄数:28	5,390,930		205,213,312.00
					(1,315,417,329)
		組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計		5,390,930		1,315,417,329
					(1,315,417,329)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	株式28銘柄	97.4%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。