有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 725,675,151 | 99.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,291,871 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 731,967,022 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 60,599,702,224 | 82.40 |
| 特殊債券 | アメリカ | 12,011,173,320 | 16.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 928,323,046 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 73,539,198,590 | 100.00 | |
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