有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 101,019,599 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 212,278 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 101,231,877 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 25,668,165,797 | 83.26 |
| 特殊債券 | アメリカ | 4,590,112,336 | 14.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 568,832,812 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 30,827,110,945 | 100.00 | |
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