有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 85,830,498 | 99.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 230,183 | 0.26 |
| 合計(純資産総額) | 86,060,681 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 18,672,687,188 | 81.60 |
| 社債券 | アメリカ | 4,106,967,959 | 17.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 101,320,906 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 22,880,976,053 | 100.00 | |
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