有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 202,401,970 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 432,464 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 202,834,434 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 49,267,585,415 | 82.12 |
| 特殊債券 | アメリカ | 10,025,683,539 | 16.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 696,307,795 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 59,989,576,749 | 100.00 | |
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