有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/03/24)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 63,017,643 | 99.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 145,694 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 63,163,337 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 14,153,488,215 | 92.35 |
| 社債券 | アメリカ | 929,044,201 | 6.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 243,175,474 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 15,325,707,890 | 100.00 | |
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