剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 3月27日至 平成25年 7月18日	当期自 平成25年 7月19日至 平成26年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,727,640	△43,455,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△70,638,654
剰余金増加額又は欠損金減少額		156,412,515	76,361,873
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	76,361,873
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,412,515	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,845,099	10,082,968
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,845,099	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,082,968
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△70,638,654	△499,051,169

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		183,002	409,002
株主資本合計			3,933,002

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	4,551,326,346	3,718,047,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△19,314,764	△372,410,183

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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