剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 7月19日至 平成26年 1月20日	当期自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△43,455,232	27,396,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△70,638,654	△499,051,169
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,361,873	102,706,497
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,361,873	102,706,497
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,082,968	2,951,003
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,082,968	2,951,003
分配金		-	10,775,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△499,051,169	1,405,550

2014/10/17 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/17 9:11

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,718,047,505	2,559,140,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△372,410,183	83,927,854

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:11