剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 1月20日至 平成27年 7月21日	当期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,365,951	△8,874,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,375,997	△159,593,170
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,284,011	17,115,593
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,115,593
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,284,011	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,629,553	6,374,350
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,289	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,351,264	6,374,350
分配金		131,669,421	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△159,593,170	△578,723,416

2016/04/15 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,026	463,026
株主資本合計			3,987,026

(2)中間損益計算書

2016/04/15 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/15 9:27

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,666,977,191	1,660,253,777
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	203,282,051	△190,696,555

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/15 9:27