剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年 1月19日至 平成29年 7月18日	当期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,071,385	733,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△377,882,026	△233,606,088
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,872,089	10,147,303
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,872,089	10,147,303
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,570,138	2,224,527
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,570,138	2,224,527
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△233,606,088	32,861,010

2018/04/17 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,450	463,450
株主資本合計			3,987,450

(2)中間損益計算書

2018/04/17 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/17 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,883,385,331	1,871,481,397
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	247,951,247	516,339,718

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/17 9:16